巨丰投顾：主力最新动向揭秘 这些潜力股评级获机构上调

原文标题：主力最新动向揭秘 这些潜力股评级获机构上调
原文发布时间：2018-10-16 16:29
原文作者：巨丰投顾。
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首次“买入”评级

海正药业（600267）

太平洋证券：控股子公司浙江海晟药业（胰岛素资产）拟通过引进社会资本的方式对其实施增资扩股及部分老股转让，按照国资管理规定以公开挂牌形式进行。公司业务和管理均有望迎来历史性拐点：1）高瓴资本进入后优化管理，瀚晖制药利润快速增长，2018H1增长40%以上，收入因为两票制确认方式改变基本无增长，实际增长20%以上，后续将采用已成熟的CSO模式通过引进品种持续增长；2)生物药板块价值严重低估。安佰诺扩产后开始快速增长，阿达木单抗报生产；3)化学创新药海泽麦布III期临床数据良好；4）仿制药BE数量多，没有存量，产能大，受益于国家集采政策，有望充分利用固定资产；5）一旦定增完成，管理体系理顺，管理&激励将迎来历史拐点。若定增顺利完成，2019年合理市值250-300亿元，考虑黑马属性，出于谨慎性原则，给予20%折价，合理估值200亿以上。预计公司18/19/20年分别实现归母净利润1.25亿元、3.54亿元和5.80亿元。维持“买入”评级。(主力动向)。

苏泊尔（002032）

国金证券：苏泊尔以炊具起家，历经从品类扩张再到品牌扩张的路径，目前已成为生活家电龙头企业。自 2007 年后，背靠大股东实现产品品类和品牌双扩张，一方面依赖 SEB 海外订单布局国际化，另一方面引入德国高端品牌 WMF 提升品牌跨度。预计 18-20E 实现净利润 15.77/18.98/22.62 亿元，增速为20.61%/20.36%/19.16%。对应 EPS 1.92/2.31/2.75 元， PE 26/22/18X，大股东回购价格不超过 45.46 元，安全边际较高，首次推荐给予“买入”评级。(主力动向)。

中华企业（600675）

中信建投：业绩大增，注入资产优势逐步兑现：公司业绩增长主要由于前三季度结转项目大幅增加，而利润增速明显高于营收增速一方面是投资收益较去年大幅增长22倍至4.8亿元，另一方面公司项目结转毛利率达到31.2%，同比增加10.2个百分点。同时公司预计全年归母净利润将达到25-28亿元，第四季度预计公司重大资产重组注入资产中的部分项目满足公司结转收入条件，其中注入资产所产生的净利润约占公司2018年度净利润的80%左右，充分显示了资产重组后公司享有的强大资源优势。预计公司18-19年EPS分别为0.30元和0.32元。

徐工机械（000425）

财通证券：三季度业绩预告符合预期，多产品线布局保障业绩持续增长；公司预计2018年前三季度实现归母净利润14.5-15.5亿，同增86.9%-99.8%。单看第三季度，实现归母净利润3.5-4.5亿，同增53.8%-97.8%，公司业绩持续保持高增长态势，符合预期。预计公司18-20年归母净利润分别为19.9/25.5/29.6亿，对应EPS分别为0.25/0.33/0.38元/股，对应PE分别为13.4/10.5/9.0倍。首次覆盖，增持评级，目标价4.0元。

一致预期看好

恒逸石化（000703）

公司发布三季报，截至三季度末，恒逸石化实现营业收入 608.29 亿元，同比增长 29.18%，实现归属于上市公司股东净利润 22.05 亿元，同比增长 63.20%，其中 Q3 单季度实现营收 210.48 亿元，同比增长 13.03%，实现归母净利润 11.04 亿元，同比增长 121.22%。

国盛证券：公司未来将成为“炼化-化纤”一体化石化巨头，形成完整产业链闭环并带来更大的成长空间。我们预计公司 2018-2020 年归母净利润分别为 33.3 亿、49.1 亿、64.0 亿，EPS 分别为 1.44 元、2.13 元、2.77 元，对应 PE 为 11.2、7.6、5.8 倍，维持“买入”评级，目标价 24 元。

招商证券：假设文莱一期19年贡献半年业绩。重大资产重组预计19年初完成，不考虑配融。预计公司2018~20年实现归属于上市公司股东净利润31亿、47.9亿和61.4亿元，对应EPS分别为1.18元、1.83元和2.34元。当前价格对应18-20年PE12.9、8.4和6.5倍。维持“强烈推荐-A”评级。

光大证券：对 PTA 景气向上和长丝景气维持的判断保持不变，我们维持 2018-2020年 EPS 为 1.45 元、 2.17 元和 2.32 元。当前股价对应的 2018-2020 年 PE为 11/7/7 倍，维持“买入”评级和目标价 21.7 元。

金禾实业（002597）

2018年前三季度实现营业收入33.4亿元，同比1.3%；实现归母净利润7.5亿元，同比增长7.8%，扣非后归母净利润7.1亿元，同比增长14.3%，实现经营活动产生的现金流量净额6.3亿元，同比增长2.2%，EPS1.34元/股。另外，公司预计2018年度归母净利润9.4亿元-11.0亿元，同比变化区间为-7.6%至8.0%。

西南证券：按照最新总股本计算，预计2018-2020年EPS分别为2.02元、2.45元、2.83元，未来三年将保持16%的复合增长率，维持“买入”评级。

招商证券：预计公司2018-2020年归母净利润为10.09亿元/11.05亿元/11.91亿元，EPS分别为1.79元/1.96元/2.11元，对应PE分别为8.3/7.6/7倍，维持“强烈推荐-A”评级。

乐普医疗（300003）

公司发布 18 年三季报快报，实现收入 45.84 亿、归母净利润 11.43 亿、扣非净利润 9.80 亿，分别同比增长 39.33%、54.89%、40.50%；实现 EPS为 0.64 元，业绩符合预期。经营性净现金流 9.47 亿元，同比增 53.06%。

光大证券：公司深度布局心血管和肿瘤两大药品细分领域，远期空间大。我们维持18-20 年EPS 预测为0.78、0.94、1.21元，分别同比+55%/19%/29%，现价对应 18年 PE为 36倍，维持“买入”评级。

中泰证券：不考虑可降解支架及投资收益，预计 2018-20 年公司收入 58.18、 73.95、 93.19 亿元，同比增长 28.22%、 27.09%、 26.02%，归母净利润 12.68、 16.85、 22.10 亿元，同比增长 40.99%、 32.97%、 31.14%，对应 EPS 为 0.71、 0.95、 1.24。 目前公司股价对应 2019 年 30 倍 PE， 考虑到公司心血管平台效应显著，器械、仿制药、创新药等陆续进入收获期，带来公司中长期高成长性，可以给予估值溢价，给予公司 2019 年 35-40 倍PE，公司的合理价格区间为 33-38 元，维持“买入”评级。

华泰证券：公司业绩增长强劲，催化剂繁多。我们维持盈利预测，预计公司18-20年归母净利润分别为13.56/17.85/23.13亿元（考虑一次性投资损益及补助），同比增长51%/32%/30%，当前股价对应18-20年PE估值为37x/28x/22x。目前医药板块估值整体回调，同类可比公司2018年平均估值为36x，但考虑公司传统业务增长强劲，在研产品即将梯次上市，且放眼长期布局前瞻，我们给予公司2018年48x-50x的PE估值，调整目标价至36.52-38.04元，维持“买入”评级。

评级调高

恒逸石化（000703）

安信证券：公司公告前三季度实现营收608.3亿，同比增长29.2%；实现归母净利润22亿，同比增长63.2%；Q3实现归母净利润11亿，同比增长121.2%。暂不考虑收购及配套融资，预计公司2018-2020年EPS为1.44元、1.69元、2.19元；对比同类公司给予增持-A投资评级，6个月目标价17.5元，对应2018-2020年PE分别为12/10/8倍。

艾德生物（300685）

东方财富证券：伴随诊断是 IVD 行业中的优质赛道，未来行业具有确定性的增长趋势?？春霉疚蠢吹姆⒄骨熬?，综合考虑公司各方面营业状况，预计公司检测试剂业务18/19/20 增速为 35.44%/35.61%/36.14%，收入为 4.09/5.55/7.55 亿元；检测服务业务 18/19/20 增速为 13%/15%/15%，收入为 0.32/0.36/0.42 亿元。预计公司 18/19/20 年营业收入为 4.41/5.91/7.97 亿元，归母净利润为 1.30/1.78/2.43 亿元，每股收益为 0.90/1.23/1.69 元。目前 A 股 IVD 公司 TTM PE 算数平均为（包含华大基因、达安基因及贝瑞基因等）45 倍（剔除负值），考虑到公司处于技术发展较快及前景广阔的基因检测技术行业，给予公司 2019 年 50 倍 PE，12 个月对应目标价 61.50 元，上调评级至“买入”。

文章来源:巨丰财经综合

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